基金显示的数额和卖岀的怎么不一样啊
买入时会根据该基金T日的收盘单位净值把你的金额来折算成份额,卖出时显示的也都是份
额,份额和金额当然不一样了,份额要根据T日基金的单位净值来计算金额,也就是份额×T日
单位净值-赎回费用 。
基金折算后总市值是否改变
总市值不变。
基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应变化。理由如下: 【ETF基金净值巨变缘于份额折算】基金折算后净值的这种“巨变”不是基金的真实业绩的表现,而是中间进行了换算。原来,ETF基金在完成建仓后通常会根据标的指数价格进行份额折算,但投资者若还按照折算之前的净值和规模去比较基金情况的前后变动,就容易形成误读乃至影响到投资。基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金份额折算有关公告。